Оплаты входящие/Оплаты исходящие

“Документы”-“Оплаты входящие”, “Документы”-“Оплаты исходящие”

Документы Оплаты входящие/Оплаты исходящие используются для фиксации оплат, предоплат по заказам, служебных выдач денег или для учета дополнительных расходов компании.

Документы Оплаты входящие/Оплаты исходящие влияют на учет организации (увеличивают или уменшают задолженность клиентов перед ней и ее перед поставщиками).

Главный экран журнала выводится в виде таблицы с основными атрибутами документов.

Над списком документов находится дополнительная функциональная панель для управления журналом. Большинство функций из этого списка могут быть вызваны с помощью горячих клавиш, комбинации которых написаны прямо на самих кнопках.

В журнале активная оплата выделяется указателем (черный треугольник в крайнем левом поле в списке документов), на одном из полей активноой оплаты находится курсор (это поле выделено серым цветом).

• Создать - создать новый пустой документ;
• Изменить - изменить активный документ (будет редактироваться активный документ из списка);
• Копировать - создать копию активного документа;
• Удалить - пометить документ на удаление (Обратите внимание, помеченный документ из системы не исчезает, он виден в списке, но со статусом “Удален”);
• Фильтр по дате - используется для фильтрации документов журнала по необходимому временному периоду. После установки диапазона дат нужно нажать кнопку “Обновить”;
• Обновить - обновить журнал документов. Используется после установки временного периода для включения фильтра по дате или для ручного обновления журнала (например, в тех случаях, когда были внесены изменения в документы с другого рабочего места);
• Дерево связей - показывает все документы, которые связаны с активным документом;
• На основании - создать необходимый документ на основании активного документа;
• Отбор - фильтр, который позволяет отобрать все документы по выбранному полю журнала (Номер, Сумма документа, Партнер, Организация, Номер входящего документа, Пользователь). Фильтр многоразовый, позволяет поочередно отобрать документы по нескольким параметрам;
• Отключить отбор - полностью сбрасывается фильтр отбора;
• Печать списка - вывести на экран подготовленный для печати Журнал заказовнаходить документы в журнале по любым запросам.

После нажатия кнопки “Создать” программа откроет форму для создания новой оплаты.

Поле Организация программа заполняет автоматически, используя данные последнего созданного документа, в поле “ Имя счета/кассы подставляется главный счет/каса (тот, что имеет атрибут “По умолчанию”).

Поле Партнер нужно указать оператору, а в поле Договор программа автоматически подставляет Договор по умолчанию из карточки того контрагента, который указан в поле Партнер.

Поле “Статья движения денежных средств” нужно заполнять исходя из задач разделения движения денежных средств, используемых в организации. См. также: Справочник "Статьи движения денежных средств".

Если поля Организация, Имя счета/кассы отличаются от тех, что подставила программа, их можно легко изменить. Для этого нужно нажать кнопку […] в конце любого поля и выбрать необходимые данные из соответствующих справочников.

Поле Примечание является служебным, его можно использовать по усмотрению пользователя для упрощения и систематизации учета, а также для связывания первичной (бумажной) документации с программой.

В поле “Сумма” вводится сумма оплаты. Если документ оплаты создается на основании поступления товаров или реализации товаров товаров, сумма будет поставляться автоматически.

В случае оформления продажи через ”Экран кассира/официанта“, программа автоматически создает документ «Реализация товаров и услуг (Продажа)», на основании которого (согласно выбранного способа оплаты в Экране кассира/официанта) создается документ «Приход денежных средств» на сумму продажи, и выводится на печать «Чек» утвердженной формы.

Также если оформляется выдача денежных средств с кассы через ”Экран кассира/официанта“, автоматически создается документ “Расход денежных средств” с активной галочкой “Служебная выдача”.

Используя функцию “На основании” можно создать другой учетный документ, связанный с данным: на основании других документов создать документ “Приход денежных средств”/“Расход денежных средств” или, наоборот, на основании документа про оплату создать другие документы.

В таком случае появляется возможность легко контролировать все оплаты в связке с другими документами, используя «Дерево связей».