Инструменты пользователя

Инструменты сайта


интерфейс:документы:оплаты_входящие_исходящие

Это старая версия документа!


Оплаты входящие/Оплаты исходящие

Пункт меню

«Документы»-«Оплаты входящие», «Документы»-«Оплаты исходящие»


Для чего используется

Документы Оплаты входящие/Оплаты исходящие используются для фиксации оплат, предоплат по заказам, служебных выдач денег или для учета дополнительных расходов компании.

Документы Оплаты входящие/Оплаты исходящие влияют на учет организации (увеличивают или уменшают задолженность клиентов перед ней и ее перед поставщиками).


Как пользоваться

Главный экран журнала выводится в виде таблицы с основными атрибутами документов.

Над списком документов находится дополнительная функциональная панель для управления журналом. Большинство функций из этого списка могут быть вызваны с помощью горячих клавиш, комбинации которых написаны прямо на самих кнопках.

В журнале заказов активный заказ выделяется указателем (черный треугольник в крайнем левом поле в списке документов), на одном из полей активного заказа находится курсор (это поле выделено серым цветом).

Функции в Журналах "Оплаты входящие/Оплаты исходящие"

  • Создать - создать новый пустой документ;
  • Изменить - изменить активный документ (будет редактироваться активный документ из списка);
  • Копировать - создать копию активного документа;
  • Удалить - пометить документ на удаление (Обратите внимание, помеченный документ из системы не исчезает, он виден в списке, но со статусом «Удален»);
  • Фильтр по дате - используется для фильтрации документов журнала по необходимому временному периоду. После установки диапазона дат нужно нажать кнопку «Обновить»;
  • Обновить - обновить журнал документов. Используется после установки временного периода для включения фильтра по дате или для ручного обновления журнала (например, в тех случаях, когда были внесены изменения в документы с другого рабочего места);
  • Дерево связей - показывает все документы, которые связаны с активным документом;
  • На основании - создать необходимый документ на основании активного документа;
  • Отбор - фильтр, который позволяет отобрать все документы по выбранному полю журнала (Номер, Сумма документа, Партнер, Организация, Номер входящего документа, Пользователь). Фильтр многоразовый, позволяет поочередно отобрать документы по нескольким параметрам;
  • Отключить отбор - полностью сбрасывается фильтр отбора;
  • Печать списка - вывести на экран подготовленный для печати Журнал заказовнаходить документы в журнале по любым запросам.


Создание нового документа оплаты

После нажатия кнопки «Создать» программа откроет форму для создания новой оплаты.

Поле Организация программа заполняет автоматически, используя данные последнего созданного документа, в поле « Имя счета/кассы подставляется главный счет/каса (тот, что имеет атрибут «По умолчанию»).

Поле Партнер нужно указать оператору, а в поле Договор программа автоматически подставляет Договор по умолчанию из карточки того контрагента, который указан в поле Партнер.

Поле «Статья движения денежных средств» нужно заполнять исходя из задач разделения движения денежных средств, используемых в организации. См. также: Справочник "Статьи движения денежных средств".

Если поля Организация, Имя счета/кассы отличаются от тех, что подставила программа, их можно легко изменить. Для этого нужно нажать кнопку […] в конце любого поля и выбрать необходимые данные из соответствующих справочников.

Поле Примечание является служебным, его можно использовать по усмотрению пользователя для упрощения и систематизации учета, а также для связывания первичной (бумажной) документации с программой.


В поле «Сумма» вводится сумма оплаты. Если документ оплаты создается на основании поступления товаров или реализации товаров товаров, сумма будет поставляться автоматически.

В случае оформления продажи через »Экран кассира/официанта«, программа автоматически создает документ «Реализация товаров и услуг (Продажа)», на основании которого (согласно выбранного способа оплаты в Экране кассира/официанта) создается документ «Приход денежных средств» на сумму продажи, и выводится на печать «Чек» утвердженной формы.

Также если оформляется выдача денежных средств с кассы через »Экран кассира/официанта«, автоматически создается документ «Расход денежных средств» с активной галочкой «Служебная выдача».


Дополнительные возможности

Функция "На основании"

Используя функцию «На основании» можно создать другой учетный документ, связанный с данным: на основании других документов создать документ «Приход денежных средств»/«Расход денежных средств» или, наоборот, на основании документа про оплату создать другие документы.

В таком случае появляется возможность легко контролировать все оплаты в связке с другими документами, используя «Дерево связей».

интерфейс/документы/оплаты_входящие_исходящие.1555927712.txt.gz · Последние изменения: 2019/04/22 13:08 — ipostalatii